(GMM)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(USD)(月配)(配現)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Adm-USD
基金評等 : 
| 配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/09 | 配息 | 0.02665792 | 5.14 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 配息 | 0.02412309 | 4.73 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/08 | 配息 | 0.02513934 | 4.95 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 配息 | 0.025792349 | 5.01 | 美元 |
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 配息 | 0.022584247 | 4.57 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 配息 | 0.024214541 | 5.15 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/09 | 配息 | 0.02500384 | 5.23 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/08 | 配息 | 0.02553041 | 5.18 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 配息 | 0.02366082 | 4.69 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 配息 | 0.0256659 | 5.16 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 配息 | 0.0242462 | 4.96 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 配息 | 0.0235101 | 4.76 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/12 | 配息 | 0.026685 | 5.41 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 配息 | 0.0233394 | 4.72 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 配息 | 0.0242753 | 4.76 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/02 | 2023/01/09 | 配息 | 0.0258411 | 5.24 | 美元 |
| 2022/11/30 | 2022/12/01 | 2022/12/08 | 配息 | 0.0219048 | 4.47 | 美元 |
| 2022/10/31 | 2022/11/02 | 2022/11/09 | 配息 | 0.0227549 | 4.94 | 美元 |
| 2022/09/30 | 2022/10/03 | 2022/10/10 | 配息 | 0.0260115 | 5.60 | 美元 |
| 2022/08/31 | 2022/09/01 | 2022/09/08 | 配息 | 0.0255261 | 5.10 | 美元 |
| 2022/07/29 | 2022/08/01 | 2022/08/08 | 配息 | 0.0251477 | 5.06 | 美元 |
| 2022/06/30 | 2022/07/01 | 2022/07/08 | 配息 | 0.0260092 | 5.24 | 美元 |
| 2022/05/31 | 2022/06/01 | 2022/06/09 | 配息 | 0.0261164 | 4.94 | 美元 |
| 2022/04/29 | 2022/05/02 | 2022/05/10 | 配息 | 0.0285837 | 5.34 | 美元 |
| 2022/03/31 | 2022/04/01 | 2022/04/08 | 配息 | 0.0290084 | 5.15 | 美元 |
| 2022/02/28 | 2022/03/01 | 2022/03/08 | 配息 | 0.0279194 | 4.85 | 美元 |
| 2022/01/31 | 2022/02/01 | 2022/02/08 | 配息 | 0.0298819 | 4.91 | 美元 |
| 2021/12/31 | 2022/01/03 | 2022/01/10 | 配息 | 0.0337323 | 5.35 | 美元 |
| 2021/11/30 | 2021/12/01 | 2021/12/08 | 配息 | 0.0304103 | 4.86 | 美元 |
| 2021/10/29 | 2021/11/02 | 2021/11/09 | 配息 | 0.0339025 | 5.28 | 美元 |
| 2021/09/30 | 2021/10/01 | 2021/10/08 | 配息 | 0.032626 | 5.04 | 美元 |
| 2021/08/31 | 2021/09/01 | 2021/09/08 | 配息 | 0.0324452 | 4.89 | 美元 |
| 2021/07/30 | 2021/08/02 | 2021/08/09 | 配息 | 0.0346784 | 5.25 | 美元 |
| 2021/06/30 | 2021/07/01 | 2021/07/08 | 配息 | 0.0323959 | 4.89 | 美元 |
| 2021/05/31 | 2021/06/01 | 2021/06/08 | 配息 | 0.0311849 | 4.72 | 美元 |
| 2021/04/30 | 2021/05/03 | 2021/05/10 | 配息 | 0.0338937 | 5.17 | 美元 |
| 2021/03/31 | 2021/04/01 | 2021/04/12 | 配息 | 0.0334291 | 5.17 | 美元 |
| 2021/02/26 | 2021/03/01 | 2021/03/08 | 配息 | 0.0310455 | 4.70 | 美元 |
| 2021/01/29 | 2021/02/01 | 2021/02/08 | 配息 | 0.0315442 | 4.67 | 美元 |
| 2020/12/31 | 2021/01/04 | 2021/01/11 | 配息 | 0.0377447 | 5.49 | 美元 |
| 2020/11/30 | 2020/12/01 | 2020/12/08 | 配息 | 0.0341529 | 5.03 | 美元 |
| 2020/10/30 | 2020/11/02 | 2020/11/09 | 配息 | 0.0378303 | 5.76 | 美元 |
| 2020/09/30 | 2020/10/01 | 2020/10/08 | 配息 | 0.0363315 | 5.52 | 美元 |
| 2020/08/31 | 2020/09/01 | 2020/09/08 | 配息 | 0.0382462 | 5.67 | 美元 |
| 2020/07/31 | 2020/08/03 | 2020/08/10 | 配息 | 0.0421367 | 6.26 | 美元 |
| 2020/06/30 | 2020/07/01 | 2020/07/08 | 配息 | 0.0361452 | 5.54 | 美元 |
| 2020/05/29 | 2020/06/02 | 2020/06/09 | 配息 | 0.0338923 | 5.35 | 美元 |
| 2020/04/30 | 2020/05/04 | 2020/05/11 | 配息 | 0.0376254 | 6.37 | 美元 |
| 2020/03/31 | 2020/04/01 | 2020/04/08 | 配息 | 0.0407753 | 7.07 | 美元 |
| 2020/02/28 | 2020/03/02 | 2020/03/09 | 配息 | 0.0384608 | 5.50 | 美元 |
| 2020/01/31 | 2020/02/03 | 2020/02/10 | 配息 | 0.0435934 | 6.22 | 美元 |
| 2019/12/31 | 2020/01/02 | 2020/01/09 | 配息 | 0.0415399 | 5.98 | 美元 |
| 2019/11/29 | 2019/12/02 | 2019/12/09 | 配息 | 0.0381567 | 5.56 | 美元 |
| 2019/10/31 | 2019/11/04 | 2019/11/11 | 配息 | 0.0464058 | 6.70 | 美元 |
| 2019/09/30 | 2019/10/01 | 2019/10/08 | 配息 | 0.0399676 | 5.74 | 美元 |
| 2019/08/30 | 2019/09/02 | 2019/09/09 | 配息 | 0.04426 | 6.31 | 美元 |
| 2019/07/31 | 2019/08/01 | 2019/08/08 | 配息 | 0.0427443 | 6.05 | 美元 |
| 2019/06/28 | 2019/07/01 | 2019/07/08 | 配息 | 0.0375123 | 5.36 | 美元 |
| 2019/05/31 | 2019/06/03 | 2019/06/11 | 配息 | 0.0430133 | 6.29 | 美元 |
| 2019/04/30 | 2019/05/02 | 2019/05/10 | 配息 | 0.04178 | 6.11 | 美元 |
| 2019/03/29 | 2019/04/01 | 2019/04/08 | 配息 | 0.03802 | 5.55 | 美元 |
| 2019/02/28 | 2019/03/01 | 2019/03/08 | 配息 | 0.03412 | 5.01 | 美元 |
| 2019/01/31 | 2019/02/01 | 2019/02/08 | 配息 | 0.03527 | 5.25 | 美元 |
| 2018/12/31 | 2019/01/02 | 2019/01/09 | 配息 | 0.03506 | 5.37 | 美元 |
| 2018/11/30 | 2018/12/03 | 2018/12/10 | 配息 | 0.0367766 | 5.67 | 美元 |
| 2018/10/31 | 2018/11/02 | 2018/11/09 | 配息 | 0.0388406 | 5.91 | 美元 |
| 2018/09/28 | 2018/10/01 | 2018/10/08 | 配息 | 0.0335931 | 4.98 | 美元 |
| 2018/08/31 | 2018/09/03 | 2018/09/10 | 配息 | 0.0406809 | 6.08 | 美元 |
| 2018/07/31 | 2018/08/01 | 2018/08/08 | 配息 | 0.03465 | 5.05 | 美元 |
| 2018/06/29 | 2018/07/02 | 2018/07/09 | 配息 | 0.0365274 | 5.43 | 美元 |
| 2018/05/31 | 2018/06/01 | 2018/06/08 | 配息 | 0.0359359 | 5.22 | 美元 |
| 2018/04/30 | 2018/05/02 | 2018/05/09 | 配息 | 0.0354638 | 5.07 | 美元 |
| 2018/03/29 | 2018/04/03 | 2018/04/10 | 配息 | 0.0405595 | 5.71 | 美元 |
| 2018/02/28 | 2018/03/01 | 2018/03/08 | 配息 | 0.0351551 | 4.92 | 美元 |
| 2018/01/31 | 2018/02/01 | 2018/02/08 | 配息 | 0.0378 | 5.18 | 美元 |
| 2017/12/29 | 2018/01/02 | 2018/01/09 | 配息 | 0.040366 | 5.51 | 美元 |
| 2017/11/30 | 2017/12/01 | 2017/12/08 | 配息 | 0.0367819 | 5.01 | 美元 |
| 2017/10/31 | 2017/11/02 | 2017/11/09 | 配息 | 0.0374675 | 5.08 | 美元 |
| 2017/09/29 | 2017/10/02 | 2017/10/09 | 配息 | 0.0376118 | 5.11 | 美元 |
| 2017/08/31 | 2017/09/01 | 2017/09/08 | 配息 | 0.0371664 | 5.03 | 美元 |
| 2017/07/31 | 2017/08/01 | 2017/08/08 | 配息 | 0.0346132 | 4.73 | 美元 |
| 2017/06/30 | 2017/07/03 | 2017/07/10 | 配息 | 0.0384833 | 5.27 | 美元 |
| 2017/05/31 | 2017/06/01 | 2017/06/09 | 配息 | 0.0360163 | 4.90 | 美元 |
| 2017/04/28 | 2017/05/02 | 2017/05/09 | 配息 | 0.0344662 | 4.71 | 美元 |
| 2017/03/31 | 2017/04/03 | 2017/04/10 | 配息 | 0.0392561 | 5.40 | 美元 |
| 2017/02/28 | 2017/03/01 | 2017/03/08 | 配息 | 0.0327986 | 4.52 | 美元 |
| 2017/01/31 | 2017/02/01 | 2017/02/08 | 配息 | 0.0348247 | 4.87 | 美元 |
| 2016/12/30 | 2017/01/02 | 2017/01/09 | 配息 | 0.0368001 | 5.19 | 美元 |
| 2016/11/30 | 2016/12/01 | 2016/12/08 | 配息 | 0.0348081 | 4.95 | 美元 |
| 2016/10/31 | 2016/11/02 | 2016/11/09 | 配息 | 0.0366596 | 4.97 | 美元 |
| 2016/09/30 | 2016/10/03 | 2016/10/10 | 配息 | 0.039117 | 5.22 | 美元 |
| 2016/08/31 | 2016/09/01 | 2016/09/08 | 配息 | 0.0375601 | 5.01 | 美元 |
| 2016/07/29 | 2016/08/01 | 2016/08/08 | 配息 | 0.0369586 | 5.00 | 美元 |
| 2016/06/30 | 2016/07/01 | 2016/07/08 | 配息 | 0.0348319 | 4.78 | 美元 |
| 2016/05/31 | 2016/06/01 | 2016/06/08 | 配息 | 0.0350165 | 4.92 | 美元 |
| 2016/04/29 | 2016/05/02 | 2016/05/10 | 配息 | 0.0357813 | 5.01 | 美元 |
| 2016/03/31 | 2016/04/01 | 2016/04/08 | 配息 | 0.0348748 | 4.94 | 美元 |
| 2016/02/29 | 2016/03/01 | 2016/03/08 | 配息 | 0.0323356 | 4.70 | 美元 |
| 2016/01/29 | 2016/02/01 | 2016/02/08 | 配息 | 0.0315115 | 4.62 | 美元 |
| 2015/12/31 | 2016/01/04 | 2016/01/11 | 配息 | 0.0390487 | 5.66 | 美元 |
| 2015/11/30 | 2015/12/01 | 2015/12/08 | 配息 | 0.035176 | 4.99 | 美元 |
| 2015/10/30 | 2015/11/02 | 2015/11/09 | 配息 | 0.0380647 | 5.39 | 美元 |
| 2015/09/30 | 2015/10/01 | 2015/10/08 | 配息 | 0.0364235 | 5.28 | 美元 |
| 2015/08/31 | 2015/09/01 | 2015/09/08 | 配息 | 0.0358768 | 5.25 | 美元 |
| 2015/07/31 | 2015/08/03 | 2015/08/10 | 配息 | 0.0409631 | 5.25 | 美元 |
| 2015/06/30 | 2015/07/01 | 2015/07/08 | 配息 | 0.0380002 | 5.25 | 美元 |
| 2015/05/29 | 2015/06/01 | 2015/06/08 | 配息 | 0.0357767 | 5.25 | 美元 |
| 2015/04/30 | 2015/05/04 | 2015/05/11 | 配息 | 0.0418778 | 5.25 | 美元 |
| 2015/03/31 | 2015/04/01 | 2015/04/10 | 配息 | 0.0381835 | 5.25 | 美元 |
| 2015/02/27 | 2015/03/02 | 2015/03/09 | 配息 | 0.0356497 | 5.25 | 美元 |
| 2015/01/30 | 2015/02/02 | 2015/02/09 | 配息 | 0.0392891 | 5.25 | 美元 |
| 2014/12/31 | 2015/01/02 | 2015/01/09 | 配息 | 0.041635 | 5.25 | 美元 |
| 2014/11/28 | 2014/12/01 | 2014/12/08 | 配息 | 0.0365497 | 5.25 | 美元 |
| 2014/10/31 | 2014/11/03 | 2014/11/10 | 配息 | 0.0425828 | 5.25 | 美元 |
| 2014/09/30 | 2014/10/01 | 2014/10/08 | 配息 | 0.0397377 | 5.25 | 美元 |
| 2014/08/29 | 2014/09/01 | 2014/09/08 | 配息 | 0.0447864 | 5.75 | 美元 |
| 2014/07/31 | 2014/08/01 | 2014/08/08 | 配息 | 0.0449476 | 5.75 | 美元 |
| 2014/06/30 | 2014/07/01 | 2014/07/08 | 配息 | 0.0422373 | 5.75 | 美元 |
| 2014/05/30 | 2014/06/02 | 2014/06/10 | 配息 | 0.0441759 | 5.75 | 美元 |
| 2014/04/30 | 2014/05/02 | 2014/05/09 | 配息 | 0.0438766 | 5.75 | 美元 |
| 2014/03/31 | 2014/04/01 | 2014/04/08 | 配息 | 0.0373269 | 5.25 | 美元 |
| 2014/02/28 | 2014/03/03 | 2014/03/10 | 配息 | 0.0369937 | 5.50 | 美元 |
| 2014/01/31 | 2014/02/03 | 2014/02/10 | 配息 | 0.0427077 | 5.50 | 美元 |
| 2013/12/31 | 2014/01/02 | 2014/01/09 | 配息 | 0.0414994 | 5.50 | 美元 |
| 2013/11/29 | 2013/12/02 | 2013/12/09 | 配息 | 0.0417168 | 6.00 | 美元 |
| 2013/09/30 | 2013/10/01 | 2013/10/08 | 配息 | 0.0417884 | 6.00 | 美元 |
| 2013/08/30 | 2013/09/02 | 2013/09/09 | 配息 | 0.039607 | 5.00 | 美元 |
| 2013/07/31 | 2013/08/01 | 2013/08/08 | 配息 | 0.0381935 | 5.00 | 美元 |
| 2013/06/28 | 2013/07/01 | 2013/07/08 | 配息 | 0.0364289 | 5.00 | 美元 |
| 2013/05/31 | 2013/06/03 | 2013/06/10 | 配息 | 0.039187 | 4.50 | 美元 |
| 2013/04/30 | 2013/05/02 | 2013/05/10 | 配息 | 0.0357744 | 4.50 | 美元 |
| 2013/03/28 | 2013/04/02 | 2013/04/09 | 配息 | 0.038568 | 4.50 | 美元 |
| 2013/02/28 | 2013/03/01 | 2013/03/08 | 配息 | 0.0282694 | 3.75 | 美元 |
| 2013/01/31 | 2013/02/01 | 2013/02/08 | 配息 | 0.030924 | 3.75 | 美元 |
| 2012/12/31 | 2013/01/02 | 2013/01/09 | 配息 | 0.0307894 | 3.75 | 美元 |
| 2012/11/30 | 2012/12/03 | 2012/12/10 | 配息 | 0.031627 | 3.75 | 美元 |
| 說明： 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註4: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
| 註7: | 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。 |
| 註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註10: | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |